有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

【提出】
2020/07/15 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金178,653,251
コール・ローン31,278,325
社債券3,117,239,582
派生商品評価勘定73,500
未収利息42,881,699
前払費用7,675,053
流動資産合計3,377,801,410
資産合計3,377,801,410
負債の部
流動負債
未払金32,565,415
未払解約金200,000
未払利息36
流動負債合計32,765,451
負債合計32,765,451
純資産の部
元本等
元本2,922,210,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)422,825,924
元本等合計3,345,035,959
純資産合計3,345,035,959
負債純資産合計3,377,801,410

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 4月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.1447円
(10,000口当たり純資産額)(11,447円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 4月23日
至 2020年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 4月22日現在
期首2019年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額1,749,800,205円
同期中における追加設定元本額2,277,417,540円
同期中における一部解約元本額1,105,007,710円
期末元本額2,922,210,035円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券557,380,045円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型252,451,864円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2,373,107円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,503,118円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)7,554,803円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,970,914円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,334,461円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券1,083,614,647円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)1,009,027,076円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN120,000.00120,600.60
1011778 BC / NEW RED FIN100,000.0098,624.50
1011778 BC / NEW RED FIN100,000.0095,126.00
ABC SUPPLY CO INC30,000.0030,841.50
ABC SUPPLY CO INC50,000.0048,277.50
ACRISURE LLC / FIN INC50,000.0051,911.25
ACRISURE LLC / FIN INC40,000.0036,698.80
AES CORP/THE100,000.00100,480.00
AES CORP/VA70,000.0073,188.50
AG ISSUER LLC80,000.0069,200.00
AHERN RENTALS INC30,000.0016,387.35
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW50,000.0051,373.50
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW50,000.0051,312.25
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW100,000.00108,828.20
ALBERTSONS COS/SAFEWAY90,000.0090,850.50
ALCOA NEDERLAND HOLDING200,000.00195,110.00
ALLIANT HOLD/CO-ISSUER40,000.0040,822.00
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO70,000.0072,931.04
ALLISON TRANSMISSION INC80,000.0078,053.60
ALLY FINANCIAL INC80,000.0081,424.80
ALTICE FRANCE SA200,000.00207,550.00
AMC ENTERTAINMENT INC50,000.0015,598.37
AMC NETWORKS INC50,000.0048,500.00
AMERICAN AIRLINES GROUP50,000.0027,312.50
AMERICAN AXLE & MFG INC50,000.0039,750.00
AMERIGAS PART/FIN CORP100,000.00101,997.00
AMERIGAS PART/FIN CORP20,000.0020,589.35
AMKOR TECHNOLOGY INC50,000.0051,902.50
ANTERO MIDSTREAM PART/FI20,000.0013,144.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI50,000.0034,092.25
ARAMARK SERVICES INC130,000.00120,522.67
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN50,000.0040,833.37
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA200,000.00204,560.00
ASCENT RESOURCES/ARU FIN50,000.0019,927.12
ASSUREDPARTNERS INC30,000.0028,125.90
AVANTOR INC60,000.0064,124.70
B&G FOODS INC50,000.0051,062.75
B&G FOODS INC60,000.0061,125.00
BAFFINLAND IRON CORP/LP20,000.0017,939.00
BALL CORP50,000.0054,277.50
BANFF MERGER SUB INC50,000.0045,878.75
BAUSCH HEALTH AMERICAS50,000.0053,902.50
BAUSCH HEALTH COS INC50,000.0052,777.50
BAUSCH HEALTH COS INC50,000.0053,902.50
BAUSCH HEALTH COS INC60,000.0058,482.00
BBA US HOLDINGS INC50,000.0045,277.50
BEACON ESCROW CORP50,000.0045,172.75
BERRY GLOBAL ESCROW CORP50,000.0051,906.10
BERRY GLOBAL ESCROW CORP50,000.0051,753.75
BIG RIVER STEEL/BRS FIN20,000.0019,085.80
BLUE CUBE SPINCO INC50,000.0052,313.00
BOMBARDIER INC100,000.0084,675.00
BOMBARDIER INC30,000.0021,037.65
BOMBARDIER INC100,000.0067,242.50
BOYD GAMING CORP50,000.0046,072.87
BOYD GAMING CORP70,000.0061,288.50
BRAND ENERGY & INFRASTRU30,000.0023,915.10
BRINK'S CO/THE20,000.0019,489.35
BROOKFIELD PPTY REIT INC50,000.0040,281.10
BRUIN E&P PARTNERS LLC20,000.00500.00
BWAY HOLDING CO50,000.0045,795.00
BWAY HOLDING CO90,000.0073,771.20
CALIFORNIA RESOURCES CRP50,000.001,625.00
CALLON PETROLEUM CO20,000.003,250.00
CALPINE CORP50,000.0051,199.87
CALPINE CORP90,000.0088,987.50
CALUMET SPECIALTY PROD50,000.0037,738.50
CAMELOT FINANCE SA50,000.0050,494.60
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN60,000.0057,600.00
CATALENT PHARMA SOLUTION50,000.0051,027.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP160,000.00166,088.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP150,000.00159,082.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP140,000.00144,291.00
CD&R WATERWORKS MERGER30,000.0030,074.10
CDK GLOBAL INC50,000.0051,151.62
CDK GLOBAL INC50,000.0052,937.50
CEDAR FAIR LP50,000.0043,637.50
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI30,000.0027,134.02
CENGAGE LEARNING INC30,000.0019,678.35
CENTENE CORP100,000.00101,502.00
CENTENE CORP110,000.00114,812.50
CENTENE CORP110,000.00111,864.50
CENTENE ESCROW I CORP280,000.00291,704.00
CENTENNIAL RESOURCE PROD50,000.0013,848.37
CENTURYLINK INC70,000.0076,912.15
CENTURYLINK INC120,000.00117,252.00
CHANGE HEALTH / FIN INC50,000.0049,633.50
CHARLES RIVER LABORATORI20,000.0021,039.35
CHEMOURS CO70,000.0063,437.85
CHENIERE ENERGY PARTNERS200,000.00184,110.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP113,000.007,910.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP12,000.0012,029.64
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS190,000.00187,619.30
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS80,000.0060,597.60
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS100,000.0098,437.80
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS150,000.00146,625.00
CHURCHILL DOWNS INC30,000.0028,933.50
CINCINNATI BELL INC20,000.0020,149.40
CIT GROUP INC50,000.0050,215.50
CIT GROUP INC50,000.0049,937.50
CLEAN HARBORS INC50,000.0051,277.50
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE74,000.0061,281.62
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE50,000.0048,241.00
CLEARWAY ENERGY OP LLC60,000.0060,075.00
CLEVELAND-CLIFFS INC50,000.0031,834.50
CNX RESOURCES CORP50,000.0039,621.25
COLFAX CORP50,000.0051,442.75
COMMSCOPE FINANCE LLC120,000.00121,665.00
COMMSCOPE FINANCE LLC50,000.0048,905.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L50,000.0044,283.00
COMMSCOPE TECH LLC50,000.0044,128.75
COMSTOCK ESCROW CORP20,000.0016,754.95
CONNECT FINCO SARL/CONNE200,000.00185,250.00
COTT HOLDINGS INC50,000.0051,187.75
COTY INC30,000.0026,777.25
COVEY PARK ENERGY LLC/FI20,000.0016,100.00
CRC ESCROW ISSUER LLC50,000.0041,750.00
CRESTWOOD MID PARTNER LP50,000.0034,881.31
CRESTWOOD MIDSTREAM PART50,000.0032,812.75
CROWN AMER/CAP CORP VI50,000.0051,322.87
CROWNROCK LP/CROWNROCK F40,000.0031,087.20
CSC HOLDINGS LLC200,000.00206,666.50
CSC HOLDINGS LLC400,000.00427,540.00
CSVC ACQUISITION CORP20,000.006,974.90
CUMULUS MEDIA NEW HLDGS60,000.0050,737.32
CURO GROUP HOLDINGS CORP50,000.0038,876.50
DAKOTA MERGER SUB INC20,000.0012,774.90
DCP MIDSTREAM OPERATING80,000.0064,997.60
DELPHI JERSEY HOLDINGS30,000.0026,081.40
DENBURY RESOURCES INC50,000.006,662.50
DIAMOND OFFSHORE DRILL20,000.002,750.00
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON100,000.0078,187.20
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON100,000.0059,835.00
DISH DBS CORP100,000.0096,776.00
ECLIPSE RESOURCES CORP30,000.0022,875.90
EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00190,251.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC30,000.0033,460.22
ELDORADA RESORTS INC20,000.0019,825.10
ENCOMPASS HEALTH CORP50,000.0051,402.50
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE30,000.0025,671.00
ENERGIZER GAMMA ACQ INC30,000.0030,958.50
ENLINK MIDSTREAM LLC30,000.0018,209.02
ENLINK MIDSTREAM PARTNER70,000.0041,737.85
ENSIGN DRILLING INC50,000.0015,873.50
ENTEGRIS INC30,000.0030,991.50
ENVIVA PARTNERS LP/FIN C60,000.0063,600.00
EQT CORP150,000.00139,125.00
ESH HOSPITALITY INC50,000.0047,812.75
ESH HOSPITALITY INC50,000.0044,597.50
EXELA INTERMED/EXELA FIN20,000.004,600.00
EXTRACTION OIL & GAS INC20,000.003,370.85
FIDELITY & GUARANTY LIFE30,000.0031,350.90
FINANCIAL & RISK US HOLD50,000.0053,496.50
FIVE POINT OP CO LP/FIVE60,000.0056,551.80
FLEX ACQUISITION CO INC30,000.0029,475.90
FLEX ACQUISITION CO INC20,000.0018,939.35
FMG RESOURCES AUG 200650,000.0050,263.50
FMG RESOURCES AUG 200630,000.0030,412.65
FMG RESOURCES AUG 200650,000.0048,972.50
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00183,310.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00184,500.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00180,375.00
FORTRESS TRANS & INFRAST30,000.0027,088.20
FREEDOM MORTGAGE CORP20,000.0016,493.40
FREEPORT-MCMORAN INC100,000.0096,555.00
FRESH MARKET INC20,000.0011,000.00
FS ENERGY & POWER FUND20,000.0014,125.10
GARTNER INC50,000.0051,312.75
GATES GLOBAL LLC30,000.0026,700.15
GENESIS ENERGY LP/FIN50,000.0041,873.50
GFL ENVIRONMENTAL INC60,000.0063,300.00
GO DADDY OPCO/FINCO50,000.0051,402.50
GOGO INTERMEDIATE/FINANC30,000.0024,975.15
GOLDEN NUGGET INC50,000.0041,248.50
GOLDEN NUGGET INC100,000.0059,747.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER50,000.0043,777.50
GRAY TELEVISION INC100,000.0099,695.00
GREIF INC50,000.0049,722.50
GREYSTAR REAL ESTATE PAR20,000.0018,849.40
GRINDING MED/MC GRINDING50,000.0049,366.00
GRUBHUB HOLDINGS INC70,000.0066,002.30
GTT COMMUNICATIONS INC20,000.0011,700.00
GULFPORT ENERGY CORP50,000.0021,125.00
GW B-CR SECURITY CORP30,000.0030,279.00
H&E EQUIPMENT SERVICES50,000.0048,052.25
HANESBRANDS INC50,000.0050,687.75
HARLAND CLARKE HOLDINGS30,000.0019,228.08
HARSCO CORP50,000.0048,488.75
HCA INC70,000.0077,388.50
HCA INC90,000.0097,881.75
HCA INC70,000.0077,913.50
HCA INC100,000.00115,125.00
HD SUPPLY INC50,000.0053,223.37
HERC HOLDINGS INC50,000.0047,371.25
HERTZ CORP50,000.0018,062.75
HERTZ CORP50,000.0017,281.25
HESS MIDSTREAM PARTNERS60,000.0051,675.00
HILCORP ENERGY I/HILCORP50,000.0027,427.12
HILTON DOMESTIC OPERATIN70,000.0069,547.97
HILTON DOMESTIC OPERATIN40,000.0038,946.70
HILTON WORLDWIDE FIN LLC50,000.0048,572.75
HILTON WORLDWIDE FIN LLC40,000.0039,222.00
HJ HEINZ CO200,000.00208,764.30
HOLOGIC INC30,000.0030,554.25
HOWARD HUGHES CORP50,000.0048,998.50
HUB INTERNATIONAL LTD60,000.0060,361.50
HUDBAY MINERALS INC20,000.0019,100.10
HUGHES SATELLITE SYSTEMS50,000.0052,927.12
HUNT COS INC70,000.0057,087.27
ICAHN ENTERPRISES/FIN30,000.0029,803.65
ICAHN ENTERPRISES/FIN100,000.0099,062.20
ICAHN ENTERPRISES/FIN80,000.0077,600.00
IHEARTCOMMUNICATIONS INC50,000.0047,641.10
IHEARTCOMMUNICATIONS INC50,000.0043,012.50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC40,000.0035,222.00
INCEPTION MRGR/RACKSPACE50,000.0047,610.00
INDIGO NATURAL RES LLC20,000.0017,751.50
INTELSAT JACKSON HLDG40,000.0040,850.20
INTESA SANPAOLO SPA200,000.00201,774.20
IQVIA INC200,000.00207,393.50
IRON MOUNTAIN INC80,000.0081,244.00
IRON MOUNTAIN INC50,000.0049,973.87
ISTAR INC50,000.0040,812.75
J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC20,000.0020,525.10
JAGGED PEAK ENERGY LLC100,000.0085,211.75
JAGUAR HL / PPDI30,000.0030,449.40
JBS INVESTMENTS II GMBH200,000.00206,592.00
JBS USA/FOOD/FINANCE50,000.0054,535.00
JBS USA/FOOD/FINANCE70,000.0072,284.10
JONAH NRG LLC/FINANCE30,000.001,350.00
KAR AUCTION SERVICES INC30,000.0027,098.25
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO100,000.00104,227.50
KOPPERS INC20,000.0016,580.40
KRAFT HEINZ FOODS CO100,000.00103,293.82
KRONOS ACQUISITION HOLDI30,000.0025,733.85
L BRANDS INC30,000.0021,682.50
LABL ESCROW ISSUER LLC50,000.0049,581.10
LADDER CAP FIN LLLP/CORP50,000.0042,248.95
LAMB WESTON HLD90,000.0092,088.00
LAUREATE EDUCATION INC70,000.0073,504.90
LENNAR CORP150,000.00151,506.00
LENNAR CORP50,000.0050,437.75
LEVEL 3 FINANCING INC50,000.0052,027.50
LEVEL 3 FINANCING INC50,000.0050,137.50
LIONS GATE CAPITAL HOLD30,000.0027,840.45
LIVE NATION ENTERTAINMEN50,000.0043,472.50
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR50,000.0047,531.10
MASONITE INTERNATIONAL C50,000.0049,277.50
MATADOR RESOURCES CO30,000.0013,502.25
MATTAMY GROUP CORP100,000.0094,819.00
MATTEL INC50,000.0051,172.75
MATTEL INC100,000.00101,700.00
MDC PARTNERS INC50,000.0036,485.00
MEDNAX INC50,000.0044,389.75
MEG ENERGY CORP70,000.0045,325.00
MELCO RESORTS FINANCE200,000.00195,295.70
MEREDITH CORP50,000.0042,859.87
MGM GROWTH/MGM FINANCE50,000.0051,372.75
MGM GROWTH/MGM FINANCE50,000.0051,312.50
MGM RESORTS INTL60,000.0059,131.20
MGM RESORTS INTL33,000.0031,430.02
MICHAELS STORES INC50,000.0036,722.50
MINERAL RESOURCES LTD50,000.0051,151.62
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU30,000.0016,762.35
MOLINA HEALTHCARE INC30,000.0031,060.20
MOOG INC80,000.0076,400.00
MOSS CREEK RESOURCES HLD20,000.005,870.85
MOSS CREEK RESOURCES HLD50,000.0015,822.87
MPH ACQUISITION HOLDINGS40,000.0036,501.20
MPT OPER PARTNERSP/FINL50,000.0051,596.87
MPT OPER PARTNERSP/FINL100,000.00103,507.50
MSCI INC50,000.0052,848.37
MSCI INC50,000.0051,902.50
MURPHY OIL CORP30,000.0019,987.65
MURPHY OIL CORP80,000.0053,850.40
MURPHY OIL USA INC40,000.0041,310.00
NABORS INDUSTRIES INC50,000.0011,187.25
NATIONSTAR MTG50,000.0048,250.00
NATIONSTAR MTG HLD INC60,000.0054,037.50
NAVIENT CORP150,000.00150,375.00
NAVIENT CORP50,000.0048,237.50
NAVISTAR INTL CORP26,000.0021,872.63
NCR CORP50,000.0050,277.50
NETFLIX INC150,000.00157,552.50
NETFLIX INC100,000.00111,675.00
NETFLIX INC50,000.0057,478.50
NETFLIX INC130,000.00136,350.50
NEWELL BRANDS INC160,000.00162,908.01
NEWMARK GROUP INC50,000.0047,901.66
NEXSTAR ESCROW CORP70,000.0068,687.85
NEXSTAR ESCROW INC90,000.0086,224.50
NEXTERA ENERGY OPERATING50,000.0050,687.75
NEXTERA ENERGY OPERATING50,000.0050,062.75
NEXTERA ENERGY OPERATING50,000.0049,031.10
NFP CORP20,000.0019,149.40
NGL ENRGY PART LP/FIN CO100,000.0052,747.00
NIELSEN CO LUX SARL/THE40,000.0039,598.80
NOBLE HOLDING INTL LTD50,000.0012,927.12
NOKIA OYJ50,000.0050,623.95
NORTHWEST ACQ/DOMINION30,000.0013,585.20
NOVELIS CORP50,000.0050,348.37
NOVELIS CORP100,000.0091,349.50
NRG ENERGY INC30,000.0031,966.50
NRG ENERGY INC50,000.0052,847.50
NUSTAR LOGISTICS LP50,000.0041,907.10
NUSTAR LOGISTICS LP20,000.0016,655.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR200,000.00154,500.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR340,000.00221,952.00
OLIN CORP50,000.0047,222.50
OLIN CORP20,000.0018,633.80
OPEN TEXT CORP50,000.0052,012.50
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C50,000.0045,152.50
PACIFIC DRILLING ESC ISS30,000.008,924.10
PANTHER BF AGGREGATOR 250,000.0050,536.10
PANTHER BF AGGREGATOR 250,000.0044,027.50
PAR PHARMACEUTICAL INC150,000.00152,216.25
PARKLAND FUEL CORP30,000.0028,666.50
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN50,000.0041,347.50
PARTY CITY HOLDINGS INC20,000.002,200.00
PBF HOLDING CO LLC30,000.0023,092.71
PBF HOLDING CO LLC70,000.0049,875.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE20,000.0014,493.40
PDC ENERGY INC20,000.0015,201.50
PEABODY SEC FIN CORP20,000.0011,950.00
PERFORMANCE FOOD GROUP I100,000.0095,320.00
PETSMART INC50,000.0050,180.00
PETSMART INC20,000.0019,350.00
PILGRIM'S PRIDE CORP50,000.0051,527.50
PISCES MIDCO INC20,000.0017,648.50
PLASTIPAK HOLDINGS INC30,000.0027,825.00
PLATFORM SPECIALTY PROD50,000.0050,272.00
POLARIS INTERMEDIATE40,000.0033,700.78
POST HOLDINGS INC100,000.00101,845.00
POST HOLDINGS INC50,000.0052,583.37
POST HOLDINGS INC50,000.0052,277.50
POST HOLDINGS INC50,000.0052,277.50
PQ CORP30,000.0030,449.97
PRIME SECSRVC BRW/FINANC120,000.00123,674.64
PRIME SECSRVC BRW/FINANC50,000.0046,625.50
PRIME SECURITY ONE MS IN50,000.0044,878.75
PTC INC80,000.0081,800.00
PULTE GROUP INC50,000.0052,348.37
PUMA INTERNATIONAL FINAN200,000.00116,746.00
QEP RESOURCES INC20,000.006,551.50
QORVO INC80,000.0083,250.24
QUICKEN LOANS INC80,000.0079,442.60
RAIN CII CARBON LLC/CII30,000.0026,624.10
RANGE RESOURCES CORP40,000.0031,800.00
RANGE RESOURCES CORP50,000.0038,775.00
RBS GLOBAL & REXNORD COR30,000.0030,299.10
REALOGY GROUP/CO-ISSUER50,000.0038,621.25
REGIONALCARE/LIFEPOINT50,000.0052,128.75
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD50,000.0050,327.75
RITCHIE BROS AUCTIONEERS30,000.0030,637.35
RYMAN HOSPITALITY PROP50,000.0045,527.50
SABRE GLBL INC30,000.0027,985.50
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP20,000.0016,625.10
SBA COMMUNICATIONS CORP50,000.0050,483.95
SCIENTIFIC GAMES CORP50,000.0044,360.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA70,000.0052,543.54
SCIENTIFIC GAMES INTERNA50,000.0035,527.50
SCRIPPS ESCROW INC50,000.0045,027.50
SELECT MEDICAL CORP50,000.0048,775.25
SENIOR HOUSING PROPERTIE50,000.0040,447.51
SERVICE CORP INTL30,000.0030,209.02
SERVICE CORP INTL50,000.0051,879.00
SERVICEMASTER COMPANY LL30,000.0030,562.65
SESI LLC20,000.004,174.90
SEVEN GENERATIONS ENERGY20,000.0016,549.40
SIMMONS FOODS INC60,000.0056,475.30
SIRIUS XM RADIO INC30,000.0030,065.37
SIRIUS XM RADIO INC50,000.0051,878.75
SIRIUS XM RADIO INC50,000.0051,285.00
SIRIUS XM RADIO INC100,000.00105,243.00
SIX FLAGS ENTERTAINMENT50,000.0042,617.50
SM ENERGY CO50,000.0013,437.25
SOLERA LLC / SOLERA FINA100,000.0098,313.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP50,000.0048,875.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP50,000.0048,376.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP50,000.0049,503.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP60,000.0057,337.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP50,000.0043,777.50
SPRINT CORP150,000.00178,957.50
SS&C TECHNOLOGIES INC100,000.00104,792.50
SSL ROBOTICS LLC60,000.0064,471.20
STANDARD INDUSTRIES INC50,000.0050,348.37
STAPLES INC130,000.0096,293.86
STAPLES INC50,000.0027,097.50
STAR MERGER SUB INC50,000.0053,031.25
STAR MERGER SUB INC30,000.0032,416.50
STARFRUIT FINCO/STAR US150,000.00139,136.25
STARS GRP HLDS/STARS GRP20,000.0021,121.00
STATION CASINOS LLC50,000.0043,375.00
STERICYCLE INC50,000.0050,870.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN30,000.0030,103.50
SUMMIT MID HLDS LLC / FI20,000.003,774.90
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI50,000.0039,998.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP30,000.0029,587.35
SUNOCO LP/FINANCE CORP50,000.0047,973.37
SYMANTEC CORP50,000.0050,561.47
T-MOBILE USA INC50,000.0051,152.50
T-MOBILE USA INC80,000.0084,044.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC70,000.0060,561.72
TALEN ENERGY SUPPLY LLC50,000.0050,227.50
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN40,000.0028,298.80
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN50,000.0032,348.37
TARGA RESOURCES PARTNERS200,000.00182,124.40
TARGA RESOURCES PARTNERS50,000.0042,598.37
TARGA RESOURCES PARTNERS70,000.0059,799.60
TAYLOR MORRISON COMM/MON50,000.0045,723.37
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS30,000.0027,037.65
TEGNA INC50,000.0045,875.00
TELEFLEX INC30,000.0031,333.50
TEMPO ACQUISITION LLC/FI30,000.0029,390.10
TENET HEALTHCARE CORP120,000.00121,649.40
TENET HEALTHCARE CORP100,000.00100,595.00
TENET HEALTHCARE CORP50,000.0050,450.00
TENET HEALTHCARE CORP150,000.00151,312.50
TENN MERGER SUB INC20,000.0010,974.90
TENNECO INC50,000.0027,128.75
TEREX CORP30,000.0028,987.50
TERRIER MEDIA BUYER INC90,000.0074,644.20
TERVITA ESCROW CORP30,000.0021,352.50
TESLA INC100,000.0094,887.00
TITAN ACQ/CO-BORROWER40,000.0037,133.30
TPC GROUP INC50,000.0039,812.75
TRANSDIGM INC100,000.0098,417.80
TRANSDIGM INC150,000.00141,082.50
TRANSDIGM INC40,000.0035,222.00
TRANSOCEAN INC80,000.0030,000.00
TRANSOCEAN INC30,000.0010,950.00
TRANSOCEAN PONTUS LTD25,050.0020,415.75
TREEHOUSE FOODS INC50,000.0051,062.75
TRINSEO OP / TRINSEO FIN30,000.0026,025.00
TRONOX INC20,000.0018,511.90
TWITTER INC80,000.0078,841.60
UBER TECHNOLOGIES INC50,000.0048,878.50
UBER TECHNOLOGIES INC50,000.0048,833.37
UBER TECHNOLOGIES INC50,000.0048,863.75
UNDER ARMOUR INC20,000.0018,314.08
UNITED RENTALS NORTH AM70,000.0068,594.05
UNITED RENTALS NORTH AM270,000.00276,193.80
UNITED STATES STEEL CORP30,000.0020,231.55
UNITED STATES STEEL CORP50,000.0031,680.00
US CONCRETE INC30,000.0028,387.65
US FOODS INC20,000.0019,421.26
USA COM PART/USA COM FIN20,000.0017,485.56
USA COM PART/USA COM FIN50,000.0043,402.50
USI INC30,000.0029,924.10
VALEANT PHARMACEUTICALS130,000.00141,012.30
VALEANT PHARMACEUTICALS130,000.00142,772.50
VECTOR GROUP LTD50,000.0049,373.50
VEON HOLDINGS BV200,000.00201,950.00
VERISIGN INC50,000.0052,902.50
VERSCEND HOLDING CORP60,000.0062,854.50
VIASAT INC30,000.0028,603.65
VICI PROPERTIES / NOTE90,000.0087,356.25
VICI PROPERTIES / NOTE100,000.0094,610.00
VIKING CRUISES LTD20,000.0013,261.00
VINE OIL & GAS LP / FIN20,000.007,100.00
VIRGIN MEDIA SECURED FIN200,000.00209,390.00
VISTAJET MALTA/XO MGMT50,000.0040,687.75
VISTRA OPERATIONS CO LLC40,000.0041,278.70
VISTRA OPERATIONS CO LLC50,000.0051,902.50
VISTRA OPERATIONS CO LLC50,000.0050,972.50
VOC ESCROW LTD20,000.0014,939.00
VODAFONE GROUP PLC70,000.0078,605.04
W & T OFFSHORE INC50,000.0014,373.50
WASHINGTON PG LP50,000.0027,906.75
WASTE PRO USA INC30,000.0029,933.02
WEATHERFORD INTERNATIONA50,000.0034,625.00
WEST CORP50,000.0036,344.00
WEST STREET MERGER SUB20,000.0018,449.40
WESTERN DIGITAL CORP110,000.00110,687.50
WESTERN MIDSTREAM OPERAT100,000.0079,000.00
WEWORK COS INC60,000.0025,048.20
WOLVERINE ESCROW LLC100,000.0073,550.50
WPX ENERGY INC50,000.0039,348.37
WPX ENERGY INC60,000.0044,175.00
WYNDHAM HOTELS & RESORTS30,000.0027,959.02
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP90,000.0081,562.50
WYNN MACAU LTD200,000.00187,500.00
WYNN RESORTS FINANCE LLC50,000.0047,031.25
XEROX CORPORATION50,000.0050,624.50
XPO LOGISTICS INC82,000.0081,972.12
XPO LOGISTICS INC50,000.0051,812.75
YUM! BRANDS INC50,000.0051,090.00
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP100,000.0094,854.25
ZIGGO SECURED FINANCE BV150,000.00154,222.50
小計銘柄数:48931,545,050.0028,900,793.46
(3,117,239,582)
組入時価比率:93.2%100.0%
合計3,117,239,582
(3,117,239,582)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年 4月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建22,575,000-22,648,50073,500
米ドル22,575,000-22,648,50073,500
合計22,575,000-22,648,50073,500

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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