臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/25 9:44
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第61期第62期第63期
2021年8月13日2021年9月14日2021年10月13日
2021年9月13日2021年10月12日2021年11月12日
収益分配金(1万口当り、税込み)35円35円25円
期末純資産総額4,237,306千円3,970,941千円3,752,278千円
期末受益権口数373,354万口352,331万口330,703万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)11,349円11,270円11,346円