臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/25 9:54
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第79期第80期第81期
2023年2月14日2023年3月14日2023年4月13日
2023年3月13日2023年4月12日2023年5月12日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
25円125円25円
期末純資産総額1,691,249千円1,606,732千円1,478,944千円
期末受益権口数152,062万口146,690万口130,054万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
11,122円10,953円11,372円