- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
| 「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型)」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,018,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,239,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,778,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,280,735,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507円 |
| 「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型)」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,018,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,239,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,778,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,280,735,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507円 |
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