有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 696,757,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,699,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,296,774口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6833円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,063,231,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,502,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,591,728,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,169,554,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7251円 |
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