有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/13-2026/05/12)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,427,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,258,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,977,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5554円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,492,450,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,877,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,128,573,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,273,514,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9441円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
