ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月22日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/11/10 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

Ⅰ 資産総額	1,331,116円
Ⅱ 負債総額	921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,195円
Ⅳ 発行済口数	1,389,144口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,576円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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