ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

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【提出】: 2020/11/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	12,284,630,362円
Ⅱ 負債総額	190,517,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,094,113,241円
Ⅳ 発行済口数	11,658,855,539口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,373円

開示資料

決算

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