ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/11/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	8,779,166,824	円
Ⅱ 負債総額	69,276,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,709,890,671	円
Ⅳ 発行済口数	8,370,685,431	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,405	円

開示資料

決算

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