日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,169,076 | 2,220,373 |
| 前払費用 | 148,184 | 127,758 |
| 未収消費税等 | 547,941 | － |
| その他 | 4,777 | 6,332 |
| 流動資産計 | 2,869,980 | 2,354,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,777,902 | 25,982,750 |
| 減価償却累計額 | -1,077,075 | -1,498,792 |
| 建物（純額） | 24,700,827 | 24,483,958 |
| 構築物 | 1,259 | 1,259 |
| 減価償却累計額 | -95 | -138 |
| 構築物（純額） | 1,163 | 1,120 |
| 機械及び装置 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | -8 | -26 |
| 機械及び装置（純額） | 591 | 573 |
| 工具 | 1,005 | 2,620 |
| 減価償却累計額 | -49 | -268 |
| 工具 | 956 | 2,352 |
| 土地 | 11,988,130 | 11,988,130 |
| 有形固定資産合計 | 36,691,669 | 36,476,134 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 157,802 | 157,802 |
| ソフトウエア | 5,359 | 4,556 |
| 無形固定資産合計 | 163,161 | 162,358 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,089 | 10,089 |
| 固定資産計 | 37,006,001 | 36,752,388 |
| 資産の部合計 | 39,875,981 | 39,106,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 55,254 | 73,130 |
| 短期借入金 | 580,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,499,250 | 7,380,750 |
| 未払金 | 145,330 | 90,481 |
| 未払費用 | 12,056 | 10,546 |
| 未払法人税等 | 954 | 972 |
| 未払消費税等 | － | 82,313 |
| 前受金 | 261,678 | 258,696 |
| その他 | 4,882 | 6,438 |
| 流動負債計 | 8,559,406 | 7,903,329 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,728,500 | 8,610,500 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,230,724 | 1,230,724 |
| 資産除去債務 | 136,955 | 137,354 |
| 固定負債計 | 10,096,180 | 9,978,579 |
| 負債の部合計 | 18,655,586 | 17,881,908 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 20,653,023 | 20,653,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -2,995 | -5,819 |
| 出資総額控除額合計 | -2,995 | -5,819 |
| 出資総額（純額） | 20,650,027 | 20,647,203 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 570,366 | 577,741 |
| 剰余金合計 | 570,366 | 577,741 |
| 投資主資本合計 | 21,220,394 | 21,224,944 |
| 純資産の部合計 | 21,220,394 | 21,224,944 |
| 負債・純資産合計 | 39,875,981 | 39,106,853 |
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