日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 15:40
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7242万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億3941万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億7009万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | -1,030 | -27,306 | 29,005 | -28,336 | -27,244 | 669 |
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 2,273 | -47 | -1,855 | 2,226 | -47 | 1,040 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 690 | -153 | -558 | 537 | -153 | 1,019 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 531 | -10,273 | 9,567 | -9,742 | -10,241 | 844 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 1,729 | -288 | -1,390 | 1,441 | -288 | 895 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 885 | -187 | -917 | 698 | -198 | 676 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 1,131 | -145 | -759 | 986 | -145 | 903 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 996 | -171 | -843 | 825 | -171 | 885 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | 1,760 | -300 | -1,424 | 1,460 | -300 | 921 |
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 949 | -165 | -673 | 783 | -165 | 1,031 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 935 | -104 | -712 | 831 | -104 | 1,150 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 2,474 | -90 | -2,701 | 2,384 | -95 | 833 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 2,799 | -294 | -1,855 | 2,505 | -296 | 1,483 |
| 2023年 5月期 個別 | 通期 | 1,957 | -94 | -1,195 | 1,862 | -113 | 2,151 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | 815 | -5,264 | 2,787 | -4,449 | -206 | 489 |
| 2024年 5月期 個別 | 通期 | 948 | -103 | -589 | 845 | -118 | 745 |
| 2024年 11月期 個別 | 通期 | 931 | -122 | -517 | 810 | -112 | 1,037 |
| 2025年 5月期 個別 | 通期 | 1,129 | -13,705 | 12,879 | -12,576 | -248 | 1,340 |
| 2025年 11月期 個別 | 通期 | 3,270 | -2,239 | -772 | 1,031 | -126 | 1,599 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年11月（個）
- -10億3001万
- 2017年5月（個） プラ転
- 22億7336万
- 2017年11月（個） -69.66%
- 6億8983万
- 2018年5月（個） -23.02%
- 5億3106万
- 2018年11月（個） +225.52%
- 17億2869万
- 2019年5月（個） -48.83%
- 8億8461万
- 2019年11月（個） +27.86%
- 11億3107万
- 2020年5月（個） -11.92%
- 9億9621万
- 2020年11月（個） +76.63%
- 17億5956万
- 2021年5月（個） -46.08%
- 9億4873万
- 2021年11月（個） -1.47%
- 9億3482万
- 2022年5月（個） +164.65%
- 24億7398万
- 2022年11月（個） +13.14%
- 27億9916万
- 2023年5月（個） -30.1%
- 19億5652万
- 2023年11月（個） -58.34%
- 8億1515万
- 2024年5月（個） +16.25%
- 9億4763万
- 2024年11月（個） -1.7%
- 9億3149万
- 2025年5月（個） +21.17%
- 11億2866万
- 2025年11月（個） +189.73%
- 32億7009万
投資活動によるCF#2
- 2016年11月（個）資金投入
- -273億634万
- 2017年5月（個）投入-99.83%
- -4728万
- 2017年11月（個）投入+223.63%
- -1億5302万
- 2018年5月（個）投入+999.99%
- -102億7319万
- 2018年11月（個）投入-97.2%
- -2億8782万
- 2019年5月（個）投入-35.11%
- -1億8677万
- 2019年11月（個）投入-22.53%
- -1億4469万
- 2020年5月（個）投入+18.14%
- -1億7093万
- 2020年11月（個）投入+75.53%
- -3億3万
- 2021年5月（個）投入-44.88%
- -1億6538万
- 2021年11月（個）投入-36.98%
- -1億422万
- 2022年5月（個）投入-13.71%
- -8993万
- 2022年11月（個）投入+227.28%
- -2億9434万
- 2023年5月（個）投入-67.97%
- -9428万
- 2023年11月（個）投入+999.99%
- -52億6424万
- 2024年5月（個）投入-98.04%
- -1億294万
- 2024年11月（個）投入+18.18%
- -1億2166万
- 2025年5月（個）投入+999.99%
- -137億456万
- 2025年11月（個）投入-83.66%
- -22億3941万
財務活動によるCF#3
- 2016年11月（個）資金調達
- 290億499万
- 2017年5月（個）返済還元
- -18億5475万
- 2017年11月（個）返済還元
- -5億5781万
- 2018年5月（個）資金調達
- 95億6702万
- 2018年11月（個）返済還元
- -13億8956万
- 2019年5月（個）返済還元
- -9億1700万
- 2019年11月（個）返済還元
- -7億5897万
- 2020年5月（個）返済還元
- -8億4327万
- 2020年11月（個）返済還元
- -14億2416万
- 2021年5月（個）返済還元
- -6億7285万
- 2021年11月（個）返済還元
- -7億1156万
- 2022年5月（個）返済還元
- -27億99万
- 2022年11月（個）返済還元
- -18億5509万
- 2023年5月（個）返済還元
- -11億9460万
- 2023年11月（個）資金調達
- 27億8702万
- 2024年5月（個）返済還元
- -5億8853万
- 2024年11月（個）返済還元
- -5億1724万
- 2025年5月（個）資金調達
- 128億7884万
- 2025年11月（個）返済還元
- -7億7242万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年11月（個）
- -283億3636万
- 2017年5月（個） プラ転
- 22億2607万
- 2017年11月（個） -75.89%
- 5億3680万
- 2018年5月（個） マイ転
- -97億4212万
- 2018年11月（個） プラ転
- 14億4086万
- 2019年5月（個） -51.57%
- 6億9784万
- 2019年11月（個） +41.35%
- 9億8638万
- 2020年5月（個） -16.33%
- 8億2528万
- 2020年11月（個） +76.85%
- 14億5953万
- 2021年5月（個） -46.33%
- 7億8335万
- 2021年11月（個） +6.03%
- 8億3060万
- 2022年5月（個） +187.03%
- 23億8405万
- 2022年11月（個） +5.07%
- 25億482万
- 2023年5月（個） -25.65%
- 18億6223万
- 2023年11月（個） マイ転
- -44億4909万
- 2024年5月（個） プラ転
- 8億4468万
- 2024年11月（個） -4.13%
- 8億983万
- 2025年5月（個） マイ転
- -125億7590万
- 2025年11月（個） プラ転
- 10億3068万
設備投資#5*
- 2016年11月（個）
- -272億4384万
- 2017年5月（個）減少-99.83%
- -4728万
- 2017年11月（個）増加+223.63%
- -1億5302万
- 2018年5月（個）増加+999.99%
- -102億4119万
- 2018年11月（個）減少-97.19%
- -2億8782万
- 2019年5月（個）減少-31.2%
- -1億9802万
- 2019年11月（個）減少-26.94%
- -1億4467万
- 2020年5月（個）増加+18.15%
- -1億7093万
- 2020年11月（個）増加+75.52%
- -3億2万
- 2021年5月（個）減少-44.88%
- -1億6538万
- 2021年11月（個）減少-37.13%
- -1億397万
- 2022年5月（個）減少-8.53%
- -9509万
- 2022年11月（個）増加+211.32%
- -2億9606万
- 2023年5月（個）減少-61.84%
- -1億1296万
- 2023年11月（個）増加+81.96%
- -2億555万
- 2024年5月（個）減少-42.57%
- -1億1805万
- 2024年11月（個）減少-5.13%
- -1億1199万
- 2025年5月（個）増加+121.55%
- -2億4812万
- 2025年11月（個）減少-49.18%
- -1億2610万
現金等#6
- 2016年11月（個）
- 6億6863万
- 2017年5月（個） +55.54%
- 10億3996万
- 2017年11月（個） -2.02%
- 10億1895万
- 2018年5月（個） -17.18%
- 8億4385万
- 2018年11月（個） +6.08%
- 8億9514万
- 2019年5月（個） -24.48%
- 6億7598万
- 2019年11月（個） +33.64%
- 9億339万
- 2020年5月（個） -1.99%
- 8億8539万
- 2020年11月（個） +3.99%
- 9億2076万
- 2021年5月（個） +12%
- 10億3126万
- 2021年11月（個） +11.54%
- 11億5029万
- 2022年5月（個） -27.55%
- 8億3334万
- 2022年11月（個） +77.97%
- 14億8307万
- 2023年5月（個） +45.02%
- 21億5070万
- 2023年11月（個） -77.28%
- 4億8864万
- 2024年5月（個） +52.42%
- 7億4480万
- 2024年11月（個） +39.28%
- 10億3738万
- 2025年5月（個） +29.2%
- 13億4031万
- 2025年11月（個） +19.27%
- 15億9857万
営業CFマージン
- 2016年11月（個）
- -202.88%
- 2017年5月（個）
- 222.5%
- 2017年11月（個）
- 66.8%
- 2018年5月（個）
- 36.81%
- 2018年11月（個）
- 119.2%
- 2019年5月（個）
- 61.65%
- 2019年11月（個）
- 78.54%
- 2020年5月（個）
- 69.49%
- 2020年11月（個）
- 129.5%
- 2021年5月（個）
- 70.36%
- 2021年11月（個）
- 69.55%
- 2022年5月（個）
- 191.57%
- 2022年11月（個）
- 226.19%
- 2023年5月（個）
- 160.17%
- 2023年11月（個）
- 67.78%
- 2024年5月（個）
- 72.82%
- 2024年11月（個）
- 72.33%
- 2025年5月（個）
- 65.82%
- 2025年11月（個）
- 174.14%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
