日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,511 | 546,045 |
| 減価償却費 | 434,211 | 439,012 |
| 融資関連費用 | 65,642 | 69,268 |
| 受取利息 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 64,257 | 63,464 |
| 固定資産除却損 | － | 233 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 41,203 | -41,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,698 | -3,419 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,896 | -45,468 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,125 | 36,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,173 | -759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,711 | -534 |
| その他 | 379 | -429 |
| 小計 | 1,193,008 | 1,062,985 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -61,071 | -65,829 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,078 | 996,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,673 | -170,933 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,691 | -170,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,820,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,500 | -3,755,250 |
| 分配金の支払額 | -562,479 | -568,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,979 | -843,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,407 | -17,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,390 | 885,397 |
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