有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,045 | 467,639 |
| 減価償却費 | 439,012 | 444,973 |
| 融資関連費用 | 69,268 | 73,230 |
| 受取利息 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 63,464 | 54,683 |
| 固定資産除却損 | 233 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -41,203 | 44,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,419 | -4,533 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,468 | -25,371 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 36,785 | 1,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -759 | -7,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -534 | -14,902 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 779,417 |
| その他 | -429 | 1,573 |
| 小計 | 1,062,985 | 1,815,315 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -65,829 | -54,822 |
| 法人税等の支払額 | -952 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996,214 | 1,759,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,933 | -152,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -147,672 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,933 | -300,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,472,605 |
| 長期借入れによる収入 | 3,820,340 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,755,250 | -2,348,880 |
| 分配金の支払額 | -568,363 | -547,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,273 | -1,424,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,992 | 35,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,397 | 920,767 |