日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,389 | 566,511 |
| 減価償却費 | 428,782 | 434,211 |
| 融資関連費用 | 75,774 | 65,642 |
| 受取利息 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 62,352 | 64,257 |
| 補助金収入 | -11,250 | － |
| 固定資産圧縮損 | 11,250 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -41,847 | 41,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,079 | 27,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,361 | -12,896 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -68,975 | 1,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,643 | 2,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 441 | 2,711 |
| その他 | 422 | 379 |
| 小計 | 950,966 | 1,193,008 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -65,389 | -61,071 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,614 | 1,131,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,020 | -144,673 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -18 |
| 補助金の受取額 | 11,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,770 | -144,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,576,106 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,262,750 | -186,500 |
| 分配金の支払額 | -580,365 | -562,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,009 | -758,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,165 | 227,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,983 | 903,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
