日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,593 | 560,389 |
| 減価償却費 | 422,799 | 428,782 |
| 融資関連費用 | 72,451 | 75,774 |
| 受取利息 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 64,353 | 62,352 |
| 補助金収入 | － | -11,250 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,250 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 41,005 | -41,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 547,941 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,313 | -67,079 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,873 | 3,361 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,125 | -68,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,388 | -2,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,981 | 441 |
| その他 | 399 | 422 |
| 小計 | 1,795,505 | 950,966 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -65,863 | -65,389 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,695 | 884,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,828 | -198,020 |
| 補助金の受取額 | － | 11,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,828 | -186,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,576,106 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,500 | -7,262,750 |
| 分配金の支払額 | -573,069 | -580,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,569 | -917,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,297 | -219,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,148 | 675,983 |
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