有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/12/01-2024/05/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,442 | 368,624 |
| 減価償却費 | 418,545 | 429,146 |
| 融資関連費用 | 131,989 | 139,009 |
| 受取利息 | -15 | -9 |
| 支払利息 | 43,851 | 57,474 |
| 補助金収入 | － | -16,400 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,400 |
| 固定資産除却損 | 841 | 4,041 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,110 | 4,525 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 45,428 | -38,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,289 | 42,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 46,083 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90,656 | -44,289 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,425 | 104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,644 | 6,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,167 | -4,496 |
| その他 | 6,599 | -4,117 |
| 小計 | 859,725 | 1,005,971 |
| 利息の受取額 | 15 | 9 |
| 利息の支払額 | -43,770 | -57,428 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,156 | 947,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,244 | -118,056 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,049,771 | -1,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,308 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -44 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,589 | 459 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -8,878 | － |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -45,589 | -459 |
| 補助金の受取額 | － | 16,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,264,247 | -102,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,677,379 |
| 長期借入れによる収入 | 3,275,000 | 8,341,070 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -739,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,724 | -9,522,048 |
| 分配金の支払額 | -341,246 | -345,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,787,028 | -588,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,662,062 | 256,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,642 | 744,800 |