日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,858 | 342,442 |
| 減価償却費 | 416,019 | 418,545 |
| 融資関連費用 | 129,473 | 131,989 |
| 受取利息 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 41,193 | 43,851 |
| 補助金収入 | -14,396 | － |
| 固定資産圧縮損 | 14,396 | － |
| 固定資産除却損 | 1,595 | 841 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | － | -11,110 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -47,328 | 45,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,783 | -29,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,895 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -123,883 | -90,656 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,125 | -9,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,413 | -5,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106,463 | 16,167 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,435,903 | － |
| その他 | 6,274 | 6,599 |
| 小計 | 2,002,665 | 859,725 |
| 利息の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | -45,259 | -43,770 |
| 法人税等の支払額 | -888 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,527 | 815,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,968 | -204,244 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | － | -5,049,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,308 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -55,221 | -44 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 45,589 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | 59,505 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | － | -8,878 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -45,589 |
| 補助金の受取額 | 14,396 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,288 | -5,264,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 968,079 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,619,061 | 3,275,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,460,222 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,991,097 | -146,724 |
| 分配金の支払額 | -330,427 | -341,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,606 | 2,787,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,632 | -1,662,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,150,704 | 488,642 |
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