日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,266 | 393,492 |
| 減価償却費 | 450,030 | 452,782 |
| 融資関連費用 | 82,956 | 102,177 |
| 受取利息 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 50,927 | 56,914 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -44,552 | 41,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | -14,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,020 | -48,998 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,125 | 1,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,044 | 5,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 652 | -1,733 |
| その他 | 35 | 3,574 |
| 小計 | 1,001,303 | 991,754 |
| 利息の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -51,635 | -56,007 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,736 | 934,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,385 | -103,970 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,385 | -104,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,713,545 | 7,279,477 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,420 | -5,224,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,891,230 | -2,302,890 |
| 分配金の支払額 | -469,752 | -463,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,857 | -711,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,493 | 119,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,260 | 1,150,295 |
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