日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,492 | 354,835 |
| 減価償却費 | 452,782 | 441,040 |
| 融資関連費用 | 102,177 | 134,905 |
| 受取利息 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 56,914 | 54,234 |
| 固定資産除却損 | － | 1,136 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 41,360 | -41,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,058 | 96,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,998 | -84,297 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,125 | 1,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,128 | -3,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,733 | -14,938 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,596,838 |
| その他 | 3,574 | -3,049 |
| 小計 | 991,754 | 2,534,302 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -56,007 | -59,372 |
| 法人税等の支払額 | -934 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,823 | 2,473,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,970 | -95,099 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -251 | -74,979 |
| 使途制限付預金の払出による収入 | － | 80,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,222 | -89,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,279,477 | 8,467,044 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,215,322 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,224,520 | -10,749,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,302,890 | -3,236,740 |
| 分配金の支払額 | -463,633 | -396,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,566 | -2,700,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,034 | -316,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,295 | 833,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
