日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,047 | 571,225 |
| 減価償却費 | 268,383 | 415,504 |
| 投資口交付費 | － | 22,456 |
| 融資関連費用 | 53,011 | 73,314 |
| 受取利息 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 45,044 | 64,818 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,946 | -1,103 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -547,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,986 | -20,086 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,137 | 512 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -74,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 986 | 11,537 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,055 | 76,573 |
| その他 | 148 | 307 |
| 小計 | 736,489 | 592,197 |
| 利息の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -45,748 | -60,271 |
| 法人税等の支払額 | -917 | -872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,833 | 531,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,024 | -10,241,190 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 362,454 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | － | -394,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,024 | -10,273,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 810,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,217,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,500 | -686,500 |
| 投資口の発行による収入 | － | 4,877,990 |
| 分配金の支払額 | -446,314 | -421,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,814 | 9,567,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,005 | -175,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,957 | 843,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
