日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,053 | 421,047 |
| 減価償却費 | 264,329 | 268,383 |
| 融資関連費用 | 56,788 | 53,011 |
| 受取利息 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 47,403 | 45,044 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 326 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -15 | 1,946 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,431,892 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,072 | -40,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,902 | -14,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,760 | 986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 793 | 1,055 |
| その他 | 148 | 148 |
| 小計 | 2,321,448 | 736,489 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -46,770 | -45,748 |
| 法人税等の支払額 | -1,322 | -917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,362 | 689,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,760 | -153,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,523 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,284 | -153,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,177,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,500 | -111,500 |
| 分配金の支払額 | -66,251 | -446,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854,751 | -557,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,327 | -21,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,962 | 1,018,957 |
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