日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,131 | 446,053 |
| 減価償却費 | 131,677 | 264,329 |
| 投資口交付費 | 73,828 | － |
| 融資関連費用 | 28,336 | 56,788 |
| 受取利息 | -8 | |
| 支払利息 | 24,222 | 47,403 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -326 | 326 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,431,892 | 1,431,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 61,072 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,358 | 3,902 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -126,708 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,268 | 8,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183,256 | 793 |
| その他 | -9,820 | 148 |
| 小計 | -1,013,370 | 2,321,448 |
| 利息の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | -16,641 | -46,770 |
| 法人税等の支払額 | -1,322 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,011 | 2,273,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,080,087 | -45,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,762 | -1,523 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 868,270 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -930,770 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,306,349 | -47,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,177,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,205,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,177,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,750 | -111,500 |
| 投資口の発行による収入 | 15,678,747 | － |
| 分配金の支払額 | － | -66,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,004,997 | -1,854,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,635 | 371,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,635 | 1,039,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
