有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2016年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 67,131 |
| 減価償却費 | 131,677 |
| 投資口交付費 | 73,828 |
| 融資関連費用 | 28,336 |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | 24,222 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -326 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,431,892 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,358 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -126,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183,256 |
| その他 | -9,820 |
| 小計 | -1,013,370 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -16,641 |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,080,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,762 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 868,270 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -930,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,306,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,177,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,750 |
| 投資口の発行による収入 | 15,678,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,004,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,635 |