日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,432 | 892,143 |
| 減価償却費 | 454,492 | 481,327 |
| 投資口交付費 | － | 15,844 |
| 融資関連費用 | 82,566 | 110,173 |
| 受取利息 | -2,406 | -3,374 |
| 支払利息 | 148,292 | 258,970 |
| 固定資産除却損 | 2,407 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -637 | -3,775 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40,362 | -29,123 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 79,507 | -254,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215,659 | -215,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,219 | -61,240 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,125 | -133,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,165 | 25,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,031 | 100,050 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,661,232 | － |
| その他 | -12,643 | 13,270 |
| 小計 | 3,416,303 | 1,196,036 |
| 利息の受取額 | 2,406 | 3,374 |
| 利息の支払額 | -147,496 | -256,933 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,270,093 | 941,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,321 | -83,596 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,115,062 | -20,245,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,786 | -223 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -66,694 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,960 | 372,270 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18,739 | -5,024 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | 75,947 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -1,000 | -808 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -31,717 | -423,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,239,413 | -20,385,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,910,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,724 | -4,093,618 |
| 投資口の発行による収入 | － | 8,843,587 |
| 分配金の支払額 | -625,698 | -769,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,423 | 19,885,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,256 | 441,498 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,598,575 | 2,040,073 |
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