日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,024 | 768,432 |
| 減価償却費 | 462,077 | 454,492 |
| 投資口交付費 | 13,032 | － |
| 融資関連費用 | 84,749 | 82,566 |
| 受取利息 | -1,090 | -2,406 |
| 支払利息 | 140,762 | 148,292 |
| 補助金収入 | -34,650 | － |
| 固定資産圧縮損 | 34,499 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,407 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -84 | -637 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -17,557 | 40,362 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79,507 | 79,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,418 | 215,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,605 | -20,219 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,137 | 1,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,024 | 1,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,052 | -3,031 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,661,232 |
| その他 | 2,165 | -12,643 |
| 小計 | 1,268,613 | 3,416,303 |
| 利息の受取額 | 1,090 | 2,406 |
| 利息の支払額 | -139,926 | -147,496 |
| 法人税等の支払額 | -1,116 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,661 | 3,270,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,122 | -123,321 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,455,073 | -2,115,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,786 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -66,694 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 195,144 | 43,960 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,097 | -18,739 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | 263 | 75,947 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -229,330 | -31,717 |
| 補助金の受取額 | 34,650 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,704,565 | -2,239,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 295,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,389,471 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -934,475 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,200 | -146,724 |
| 投資口の発行による収入 | 4,697,722 | － |
| 分配金の支払額 | -432,677 | -625,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,878,841 | -772,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,937 | 258,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,340,318 | 1,598,575 |
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