日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,252 | 624,024 |
| 減価償却費 | 432,043 | 462,077 |
| 投資口交付費 | － | 13,032 |
| 融資関連費用 | 65,436 | 84,749 |
| 受取利息 | -199 | -1,090 |
| 支払利息 | 67,066 | 140,762 |
| 補助金収入 | － | -34,650 |
| 固定資産圧縮損 | － | 34,499 |
| 固定資産除却損 | 498 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,036 | -84 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 30,529 | -17,557 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -79,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,665 | -33,418 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,965 | -23,605 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,125 | 10,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,005 | 15,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,826 | 72,052 |
| その他 | -53 | 2,165 |
| 小計 | 998,926 | 1,268,613 |
| 利息の受取額 | 199 | 1,090 |
| 利息の支払額 | -66,612 | -139,926 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,490 | 1,128,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,994 | -248,122 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,666 | -13,455,073 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 195,144 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -183 | -2,097 |
| 使途制限付預金の払戻による収入 | － | 263 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | 183 | － |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -229,330 |
| 補助金の受取額 | － | 34,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,660 | -13,704,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 295,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,389,471 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,524 | -934,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,200 | -136,200 |
| 投資口の発行による収入 | － | 4,697,722 |
| 分配金の支払額 | -370,524 | -432,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,249 | 12,878,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,580 | 302,937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,037,381 | 1,340,318 |
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