日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,624 | 430,252 |
| 減価償却費 | 429,146 | 432,043 |
| 融資関連費用 | 139,009 | 65,436 |
| 受取利息 | -9 | -199 |
| 支払利息 | 57,474 | 67,066 |
| 補助金収入 | -16,400 | － |
| 固定資産圧縮損 | 16,400 | － |
| 固定資産除却損 | 4,041 | 498 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 4,525 | 6,036 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -38,665 | 30,529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,073 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,083 | -12,665 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,289 | -25,965 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 104 | 1,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,467 | -6,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,496 | 10,826 |
| その他 | -4,117 | -53 |
| 小計 | 1,005,971 | 998,926 |
| 利息の受取額 | 9 | 199 |
| 利息の支払額 | -57,428 | -66,612 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,636 | 931,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,056 | -111,994 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -9,666 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 459 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -183 |
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | － | 183 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -459 | － |
| 補助金の受取額 | 16,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,947 | -121,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,677,379 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,341,070 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -739,829 | -10,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,522,048 | -136,200 |
| 分配金の支払額 | -345,103 | -370,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,530 | -517,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,158 | 292,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,800 | 1,037,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
