日本ホテル&レジデンシャル投資法人（3472）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,639 | 460,266 |
| 減価償却費 | 444,973 | 450,030 |
| 融資関連費用 | 73,230 | 82,956 |
| 受取利息 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 54,683 | 50,927 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 44,552 | -44,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,533 | -150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,371 | -1,020 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,125 | 1,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,061 | 1,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,902 | 652 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 779,417 | － |
| その他 | 1,573 | 35 |
| 小計 | 1,815,315 | 1,001,303 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -54,822 | -51,635 |
| 法人税等の支払額 | -937 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,566 | 948,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,348 | -165,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,672 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,034 | -165,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,472,605 | 3,713,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,348,880 | -3,891,230 |
| 分配金の支払額 | -547,887 | -469,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,162 | -672,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,369 | 110,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,767 | 1,031,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
