有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/06/01-2022/11/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	25,880,675	137,783	1,370,452	24,648,005	4,611,639	436,849	20,036,366	(注)
	構築物	29,989	29,800	8,940	50,849	4,337	1,212	46,511
	機械及び装置	600	-	-	600	168	17	431
	工具、器具及び備品	16,314	2,408	2,020	16,702	5,173	1,430	11,528
	土地	10,657,384	57	711,005	9,946,436	-	-	9,946,436	(注)
	建設仮勘定	-	6,790	-	6,790	-	-	6,790
	小計	36,584,963	176,839	2,092,419	34,669,383	4,621,318	439,510	30,048,064
無形固定資産	借地権	305,474	25,952	-	331,426	6,412	1,736	325,013
	小計	305,474	25,952	-	331,426	6,412	1,736	325,013
合計		36,890,437	202,791	2,092,419	35,000,809	4,627,731	441,246	30,373,078

(注)主な減少額は「大江戸温泉物語 かもしか荘」の譲渡(建物877,150千円、土地266,884千円)及び「大江戸温泉物語 きのさき」の譲渡(建
物273,247千円、土地363,848千円)によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥借入金明細表

										(単位:千円)
	区 分	借入日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均 利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社三井住友銀行	2022年 5月31日	1,156,456	-	1,156,456	-	0.774	2022年 8月31日	(注2)	(注3)	有担保 無保証
	富国生命保険相互会社		579,886	-	579,886	-
	株式会社三井住友銀行	2022年 5月31日	1,740,715	-	20,520	1,720,195	0.822	2023年 2月28日	(注4)	(注3)	有担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		988,527	-	11,660	976,867
	株式会社三十三銀行		444,154	-	4,856	439,298
	株式会社三井住友銀行	2022年 5月31日	210,000	-	-	210,000	0.822	2023年 2月28日	期限 一括	(注3)	有担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2022年 8月31日	-	250,000	250,000	-	0.766	2022年 11月30日	(注5)	(注3)	有担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2022年 8月31日	-	1,149,640	6,816	1,142,824	0.816	2023年 5月31日	(注6)	(注3)	有担保 無保証
	小計		5,119,741	1,399,640	2,030,196	4,489,185
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行	2016年 9月1日	436,750	-	362,791	73,958	1.315	2023年 5月31日	(注7) (注11)	(注8)	有担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2019年 5月31日	539,117	-	5,894	533,223	0.865	2023年 5月31日	(注9) (注12)	(注3)	有担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		710,647	-	121,223	589,424
	オリックス銀行株式会社		486,064	-	37,784	448,279
	株式会社三十三銀行		444,154	-	113,256	330,898
	株式会社東和銀行		234,609	-	18,237	216,372
	株式会社伊予銀行		222,077	-	17,263	204,814
	野村信託銀行株式会社		221,940	-	17,252	204,687
	株式会社福岡銀行		140,765	-	10,942	129,823
	株式会社十八親和銀行		133,246	-	10,358	122,888
	株式会社三井住友銀行	2022年 2月28日	1,475,890	-	42,888	1,433,002	0.819	2023年 2月28日	(注10) (注13)	(注3)	有担保 無保証
	株式会社三十三銀行		797,710	-	16,590	781,120
	株式会社大垣共立銀行		500,000	-	43,188	456,811
	富国生命保険相互会社		411,605	-	36,308	375,297
	小計		6,754,582	-	853,980	5,900,601
合計			11,874,323	1,399,640	2,884,176	10,389,787

(注1) 平均利率は期中加重平均利率を小数第4位で四捨五入して表示しています。
(注2) 2022年7月末日に11,451千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済しました。
(注3) 使途は、借入金の返済資金です。
(注4) 初回を2022年7月末日とし以降3ヶ月毎末日に、18,518千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済します。
(注5) 2022年10月末日に2,014千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済しました。
(注6) 初回を2022年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に6,816千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済します。
(注7) 初回を2016年10月末日とし、以降3ヶ月毎末日に2,750千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済します。
(注8) 使途は、不動産の取得資金並びにこれらに関連する諸費用の支払いです。
(注9) 初回を2019年7月末日とし、以降3ヶ月毎末日に17,125千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済します。
(注10)初回を2022年4月末日とし、以降3ヶ月毎末日に30,115千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済します。
(注11)2022年11月30日に357,291千円の期限前弁済を実施しました。
(注12)2022年6月10日に7,399千円、2022年11月30日に310,563千円の期限前弁済を実施しました。
(注13)2022年6月10日に20,600千円、2022年11月30日に58,144千円の期限前弁済を実施しました。
(注14)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	5,900,601	-	-	-	-