有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、以下の費用について負担するものとします(規約第32条第2項)。
① 投資口又は新投資口予約権の発行及び上場に関する費用
② 有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書その他の法定開示書類(その訂正届出書及び訂正報告書を含みます。)の作成、印刷及び提出に係る費用
③ 目論見書及び(仮)目論見書(その訂正事項分を含みます。)の作成、印刷及び交付に係る費用
④ 法令等に定める財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑤ 本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用
⑥ 専門家等に対する報酬又は費用(本投資法人の法律顧問、税務顧問及び司法書士等に対する報酬及び費用、鑑定評価及び資産精査等の費用を含みます。)
⑦ 投資主総会及び役員会開催に係る費用及び公告に係る費用並びに投資主に対して送付する書面の作成、印刷及び交付に係る費用
⑧ 執行役員、監督役員に係る実費、保険料及び立替金等
⑨ 運用資産の取得、管理、運営、処分等に係る費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
⑩ 借入金及び投資法人債に係る利息
⑪ 本投資法人の運営に要する費用
⑫ その他上記①から⑪までに類する費用で本投資法人が負担すべき費用