有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

A 一般事務(機関運営)受託者兼投資主名簿等管理人兼資産保管会社
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称及び住所
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
② 資本金の額
342,037百万円(2017年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法(昭和2年法律第59号。その後の改正を含みます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 資産保管会社としての業務
資産の保管に係る事務
② 投資主名簿等管理人としての業務
(イ) 投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
(ロ) 投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下、本②において「投資主等」といいます。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
(ハ) 投資主等の住所及び氏名若しくは名称の記録又はその変更事項の記録に関する事務
(ニ) 投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(ホ) 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
(ヘ) 議決権行使書面(又は委任状)の作成、受理及び集計に関する事務
(ト) 金銭の分配(以下、本②において「分配金」といいます。)の計算及び支払に関する事務
(チ) 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
(リ) 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
(ヌ) 新投資口予約権の行使に関する事務
(ル) 新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者(以下、本②において「新投資口予約権者等」といいます。)の新投資口予約権原簿記載事項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記録すべき振替新投資口予約権数との照合に関する事務
(ヲ) 新投資口予約権者等の住所及び氏名若しくは名称の記録又はその変更事項の記録に関する事務
(ワ) 投資主名簿及び新投資口予約権原簿の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
(カ) 自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
(ヨ) 投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
(タ) 投資口の併合、投資口の分割、募集投資口及び募集新投資口予約権の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
(レ) 委託事務を処理するため使用した甲に帰属する書類の整理保管に関する事務
(ソ) 支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下、本②において「個人番号等」といいます。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
(ツ) 投資主等及び新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(ネ) 投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
(ナ) 行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ラ) その他振替機関との情報の授受に関する事項
(ム) 前各(イ)から(ラ)までに関する照会に対する応答に関する事務
(ウ) 前各(イ)から(ム)までに掲げる事項に付随する事務
③ 一般事務(機関運営)受託者としての業務
本投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(ただし、投資主総会関係書類の発送並びに議決権行使書の作成、受理及び集計に関する事務を除きます。)
(3)【資本関係】
本書の提出日現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
B 一般事務(会計・税務)受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称及び住所
税理士法人平成会計社
東京都中央区日本橋一丁目4番1号
② 資本金の額
該当事項はありません。
③ 事業の内容
税務、財務及びコンサルティング業務
(2)関係業務の概要
(イ) 本投資法人の計算に関する事務(投信法に規定する事務)
(ロ) 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
(ハ) 納税に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
(ニ) その他、上記(イ)から(ハ)までの事務に関連し又は付随する事務
(3)資本関係
本書の提出日現在、本投資法人と税理士法人平成会計社との間には資本関係はありません。
C 特定関係法人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

特定関係法人の名称	資本金の額 (2017年12月末日現在)	事業の内容
大江戸温泉物語株式会社	112百万円	旅館、ホテルの経営
大江戸温泉物語グループ 株式会社	18百万円	旅館、ホテルの経営
株式会社大江戸温泉 ホールディングスジャパン	100百万円	持株会社
株式会社BCJ-30	12,855百万円	持株会社
株式会社BCJ-29	12,800百万円	持株会社
ベインキャピタル・スプリング・ ホンコン・リミテッド (Bain Capital Spring Hong Kong Limited)	10百万香港ドル (約139百万円)(注1)	持株会社
ベインキャピタル・スプリング・ケイマン・ホールディングス・エルピー (Bain Capital Spring Cayman Holdings, L.P.)	-(注2)	持株会社
ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー (Bain Capital Investors, LLC)	-(注2)	投資業
合同会社香川県観光開発	10百万円	遊園地等の経営
株式会社レオマユニティー	50百万円	遊園地等の経営

(注1) 香港ドルの円貨換算は、2018年1月31日における株式会社みずほ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=13.92円)によります。
(注2) 資本金に該当するものはありません。
(2)関係業務の概要
大江戸温泉物語株式会社、大江戸温泉物語グループ株式会社、株式会社大江戸温泉ホールディングスジャパン、株式会社BCJ-30、株式会社BCJ-29、ベインキャピタル・スプリング・ホンコン・リミテッド(Bain Capital Spring Hong Kong Limited)、ベインキャピタル・スプリング・ケイマン・ホールディングス・エルピー(Bain Capital Spring Cayman Holdings, L.P.)、ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー(Bain Capital Investors, LLC)、合同会社香川県観光開発及び株式会社レオマユニティーに係る関係業務の概要については、前記「第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 投資法人の概況 (3) 投資法人の仕組み ② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要」の記載をご参照下さい。
(3)資本関係
本書の提出日現在、大江戸温泉物語株式会社は、本投資口のうち9,246口を所有しています。
なお、この他に該当事項はありません。