有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/12/01-2025/05/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	20,653,023	△30,060	△30,060	20,622,962	367,739	367,739	20,990,702	20,990,702
当期変動額
剰余金の配当					△367,612	△367,612	△367,612	△367,612
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△3,059	△3,059	△3,059			△3,059	△3,059
当期純利益					429,271	429,271	429,271	429,271
当期変動額合計	-	△3,059	△3,059	△3,059	61,659	61,659	58,599	58,599
当期末残高	※1 20,653,023	△33,119	△33,119	20,619,903	429,398	429,398	21,049,301	21,049,301

当期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額				剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	20,653,023	△33,119	△33,119	20,619,903	429,398	429,398	21,049,301	21,049,301
当期変動額
新投資口の発行	4,710,755			4,710,755			4,710,755	4,710,755
剰余金の配当					△429,272	△429,272	△429,272	△429,272
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△3,059	△3,059	△3,059			△3,059	△3,059
当期純利益					623,038	623,038	623,038	623,038
当期変動額合計	4,710,755	△3,059	△3,059	4,707,695	193,765	193,765	4,901,461	4,901,461
当期末残高	※1 25,363,778	△36,179	△36,179	25,327,599	623,164	623,164	25,950,763	25,950,763