剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年7月29日至 平成29年1月20日	当期自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		304	△1,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	7,790,922
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,385	269,657
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,222	269,657
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,025	3,748
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,440	3,748
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,585	-
分配金		1,096,598	2,276,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,790,922	7,509,346

2017/10/18 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/18 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		384,897,171	394,686,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,063,684	27,673,147

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/18 9:10