有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
					又は償却 累計額	当期 償却額
(有形固定資産)								(注)
信託建物	15,132,852	157,769	-	15,290,621	1,748,467	283,576	13,542,153
信託構築物	450,855	-	-	450,855	138,412	19,753	312,442
信託機械及び装置	40,961	6,622	-	47,583	9,269	2,528	38,314
信託工具、器具及び備品	50,336	1,069	-	51,406	18,042	4,533	33,363
信託土地	42,953,181	-	-	42,953,181	-	-	42,953,181
小計	58,628,187	165,460	-	58,793,647	1,914,192	310,391	56,879,455
(無形固定資産)
信託借地権	670,865	-	-	670,865	-	-	670,865
その他	27,800	-	-	27,800	21,440	3,252	6,359
小計	698,665	-	-	698,665	21,440	3,252	677,224
合計	59,326,852	165,460	-	59,492,312	1,935,633	313,643	57,556,679

(注)当期増加額の主なものは、資本的支出(165,460千円)です。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

		区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
		借入先
借 入 金	短 期	株式会社三井住友銀行	200,000	-	200,000	-	0.26909	2020年 2月28日	注2	注3	注4
		株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
		株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
		株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
		三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	900,000	-
		株式会社りそな銀行	600,000	-	600,000	-
		株式会社新生銀行	200,000	-	200,000	-
		株式会社三井住友銀行	-	200,000	-	200,000	0.26577	2020年 8月31日	注2	注3	注4
		株式会社あおぞら銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
		株式会社西日本シティ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
		株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
		三井住友信託銀行株式会社	-	900,000	-	900,000
		株式会社りそな銀行	-	600,000	-	600,000
		株式会社新生銀行	-	200,000	-	200,000
		小計	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
長期借入金	1年内返済予定の	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	0.81842	2020年 8月31日	注2	注3	注4 注5
		株式会社新生銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
		株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
		株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
		オリックス銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
		小計	6,000,000	-	-	6,000,000
長 期 借 入 金		株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	0.93842	2021年 8月31日	注2	注3	注4 注5
		株式会社新生銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
		株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
		株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
		オリックス銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
		株式会社三井住友銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.86670	2022年 8月31日	注2	注3	注4 注5
		株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
		株式会社新生銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
		株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000	1.07777	2023年 2月28日	注2	注3	注4 注5
		株式会社新生銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
		株式会社あおぞら銀行	800,000	-	-	800,000
		株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
		株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000	0.76853	2022年 5月31日	注2	注3	注4 注5
		株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
		株式会社新生銀行	450,000	-	-	450,000
		株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
		小計	18,300,000	-	-	18,300,000
合計			29,200,000	4,900,000	4,900,000	29,200,000

(注1)平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数点第6位を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資関連手数料は含んでいません。
(注2)返済方法は、いずれも期限一括返済です。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金です。
(注4)いずれも無担保無保証です。
(注5)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下の通りです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	6,000,000	7,600,000	10,700,000	-	-