有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
| (平成30年2月28日現在) |
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 63,197,025千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 32,789,972千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,407,053千円 |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 333,001口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 91,312円 |
| (平成30年2月28日現在) |
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 63,197,025千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 32,789,972千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,407,053千円 |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 333,001口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 91,312円 |
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