有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成29年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,155 |
| 投資信託受益証券 | 1,012,299 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 1,037,448 |
| 資産合計 | 1,037,448 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,500 |
| 未払受託者報酬 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 829 |
| 流動負債合計 | 3,359 |
| 負債合計 | 3,359 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,089 |
| 元本等合計 | 1,034,089 |
| 純資産合計 | 1,034,089 |
| 負債純資産合計 | 1,037,448 |
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