有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成30年 1月25日現在) | 特定4期 (平成30年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 571,835 |
| コール・ローン | 712,285 | - |
| 投資信託受益証券 | 44,873,211 | 33,633,308 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,985 |
| 流動資産合計 | 45,595,484 | 34,215,128 |
| 資産合計 | 45,595,484 | 34,215,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,757 | 145,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,271 | 917 |
| 未払委託者報酬 | 38,067 | 27,520 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 254 | 183 |
| 流動負債合計 | 215,350 | 174,059 |
| 負債合計 | 215,350 | 174,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,939,275 | 36,359,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440,859 | △2,318,732 |
| 元本等合計 | 45,380,134 | 34,041,069 |
| 純資産合計 | 45,380,134 | 34,041,069 |
| 負債純資産合計 | 45,595,484 | 34,215,128 |
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