有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成31年 1月25日現在) | 特定6期 (令和 1年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 554,196 | 786,674 |
| 投資信託受益証券 | 24,792,805 | 26,424,937 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,978 |
| 未収入金 | - | 700,000 |
| 流動資産合計 | 25,356,983 | 27,921,589 |
| 資産合計 | 25,356,983 | 27,921,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,350 | 114,197 |
| 未払解約金 | 590 | 1,021,082 |
| 未払受託者報酬 | 625 | 737 |
| 未払委託者報酬 | 18,813 | 22,058 |
| その他未払費用 | 133 | 149 |
| 流動負債合計 | 130,511 | 1,158,223 |
| 負債合計 | 130,511 | 1,158,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,587,504 | 28,549,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,361,032 | △1,785,986 |
| 元本等合計 | 25,226,472 | 26,763,366 |
| 純資産合計 | 25,226,472 | 26,763,366 |
| 負債純資産合計 | 25,356,983 | 27,921,589 |
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