有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

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【提出】
2017/10/19 9:59
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額29,984,565円
Ⅱ 負債総額4,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,979,618円
Ⅳ 発行済口数29,211,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0263円
(1万口当たり純資産額)(10,263円)

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