有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

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【提出】
2019/04/22 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額25,422,775円
Ⅱ 負債総額4,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,418,549円
Ⅳ 発行済口数27,683,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9182円
(1万口当たり純資産額)(9,182円)

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