有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

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【提出】
2018/04/19 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額45,829,940円
Ⅱ 負債総額902,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,927,518円
Ⅳ 発行済口数45,305,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9917円
(1万口当たり純資産額)(9,917円)

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