有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成29年 1月25日) | 1,034,089 | 1,039,089 | 10,341 | 10,391 |
| 平成28年 7月末日 | 999,997 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 989,130 | ― | 9,891 | ― | |
| 9月末日 | 980,221 | ― | 9,802 | ― | |
| 10月末日 | 1,005,342 | ― | 10,053 | ― | |
| 11月末日 | 1,018,468 | ― | 10,185 | ― | |
| 12月末日 | 1,053,252 | ― | 10,533 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,045,802 | ― | 10,458 | ― | |
| 2月末日 | 1,024,178 | ― | 10,242 | ― | |
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