有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 1月25日) | 1,034,089 | 1,039,089 | 10,341 | 10,391 |
| 特定2期 | (2017年 7月25日) | 21,150,242 | 21,254,247 | 10,309 | 10,534 |
| 特定3期 | (2018年 1月25日) | 45,380,134 | 46,369,945 | 10,328 | 10,568 |
| 特定4期 | (2018年 7月25日) | 34,041,069 | 35,015,030 | 9,362 | 9,602 |
| 特定5期 | (2019年 1月25日) | 25,226,472 | 25,773,546 | 9,144 | 9,384 |
| 2018年 1月末日 | 45,223,715 | ― | 10,244 | ― | |
| 2月末日 | 44,927,518 | ― | 9,917 | ― | |
| 3月末日 | 44,403,719 | ― | 9,770 | ― | |
| 4月末日 | 44,596,730 | ― | 9,781 | ― | |
| 5月末日 | 34,559,944 | ― | 9,551 | ― | |
| 6月末日 | 34,071,201 | ― | 9,372 | ― | |
| 7月末日 | 20,466,175 | ― | 9,398 | ― | |
| 8月末日 | 20,202,651 | ― | 9,235 | ― | |
| 9月末日 | 19,928,409 | ― | 9,179 | ― | |
| 10月末日 | 19,649,115 | ― | 8,962 | ― | |
| 11月末日 | 20,673,380 | ― | 9,387 | ― | |
| 12月末日 | 20,329,904 | ― | 9,190 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 25,418,549 | ― | 9,182 | ― | |
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