有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 1月25日) | 1,034,089 | 1,039,089 | 10,341 | 10,391 |
| 特定2期 | (2017年 7月25日) | 21,150,242 | 21,254,247 | 10,309 | 10,534 |
| 2016年 8月末日 | 989,130 | ― | 9,891 | ― | |
| 9月末日 | 980,221 | ― | 9,802 | ― | |
| 10月末日 | 1,005,342 | ― | 10,053 | ― | |
| 11月末日 | 1,018,468 | ― | 10,185 | ― | |
| 12月末日 | 1,053,252 | ― | 10,533 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,045,802 | ― | 10,458 | ― | |
| 2月末日 | 1,024,178 | ― | 10,242 | ― | |
| 3月末日 | 1,027,413 | ― | 10,274 | ― | |
| 4月末日 | 1,025,153 | ― | 10,252 | ― | |
| 5月末日 | 1,122,073 | ― | 10,248 | ― | |
| 6月末日 | 1,836,964 | ― | 10,394 | ― | |
| 7月末日 | 20,158,068 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 29,979,618 | ― | 10,263 | ― | |
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