純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

●財政状態計算書(2016年12月31日現在)

	(単位:日本円)
純資産
受益者に帰属する純資産	466,895,646

●投資明細表(2016年12月31日現在)

	保有高	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場債券
オーストラリア
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING G EMTN VAR
4.75% 期日 30/01/2025	1,000,000	16,963,188	3.63
オーストラリア合計		16,963,188	3.63
ハンガリー
HUNGARY GOVERNMENT BOND
6.25% 期日 25/04/2019	1,000,000	17,189,256	3.68
ハンガリー合計		17,189,256	3.68
インド
HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP LTD SERIES GMTN
7.875% 期日 21/08/2019	10,000,000	17,526,784	3.76
NTPC LTD SERIES EMTN
7.375% 期日 10/08/2021	20,000,000	34,745,098	7.44
インド合計		52,271,882	11.20
インドネシア
INDONESIA GOVERNMENT BOND FR53
8.25% 期日 15/07/2021	4,000,000,000	35,593,478	7.62
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR63
5.625% 期日 15/05/2023	2,000,000,000	15,435,903	3.31
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR69
7.875% 期日 15/04/2019	5,500,000,000	48,091,106	10.30
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR70
8.375% 期日 15/03/2024	5,000,000,000	44,398,783	9.51
インドネシア合計		143,519,270	30.74
マレーシア
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 116
3.8% 期日 17/08/2023	1,000,000	25,620,310	5.49
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 416
3.62% 期日 30/11/2021	1,000,000	25,994,837	5.57
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 515
3.759% 期日 15/03/2019	1,000,000	26,150,445	5.60
マレーシア合計		77,765,592	16.66
フィリピン
PHILIPPINES GOVERNMENT BOND
3.9% 期日 26/11/2022	10,000,000	22,281,069	4.77
フィリピン合計		22,281,069	4.77
シンガポール
CHINA JINGYE CONSTRUCTION
2.95% 期日 21/05/2017	250,000	20,161,458	4.32
OVERSEA EDUCATION
5.2% 期日 17/04/2019	250,000	20,115,844	4.31
シンガポール合計		40,277,302	8.63
国際機関
ASIAN DEVELOPMENT BANK SERIES GMTN
6.95% 期日 16/01/2020	20,000,000	35,388,678	7.58
INTL FINANCE CORPORATION SERIES GDIF
7.8% 期日 03/06/2019	20,000,000	36,020,573	7.71
国際機関合計		71,409,251	15.29
上場債券の未収利息		7,765,271	1.66
投資ポートフォリオ		449,442,081	96.26
その他純資産		17,453,565	3.74
受益者に帰属する純資産		466,895,646	100.00

マネー・マーケット・マザーファンド

2018/04/19 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年2月28日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	83( 35)	317,072( 226,907)
	追加型	455( 195)	5,601,825( 2,783,173)
	計	538( 230)	5,918,897( 3,010,080)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	342,340( 342,340)
	追加型	1( 0)	30,571( 0)
	計	109( 108)	372,911( 342,340)
合 計		647( 338)	6,291,809( 3,352,420)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/04/19 9:22

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	427,414	1.18
合計(純資産総額)		36,291,202	100.00

2018/04/19 9:22

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/19 9:22

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/04/19 9:22

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/04/19 9:22

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2018/04/19 9:22