有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 7月25日) | 55,685,749 | 55,685,749 | 10,526 | 10,526 |
| 2016年 8月末日 | 989,130 | ― | 9,891 | ― | |
| 9月末日 | 980,221 | ― | 9,802 | ― | |
| 10月末日 | 1,005,342 | ― | 10,053 | ― | |
| 11月末日 | 1,018,468 | ― | 10,185 | ― | |
| 12月末日 | 1,055,752 | ― | 10,558 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,050,800 | ― | 10,508 | ― | |
| 2月末日 | 1,031,674 | ― | 10,317 | ― | |
| 3月末日 | 1,038,906 | ― | 10,389 | ― | |
| 4月末日 | 1,040,637 | ― | 10,406 | ― | |
| 5月末日 | 22,209,376 | ― | 10,409 | ― | |
| 6月末日 | 55,168,655 | ― | 10,610 | ― | |
| 7月末日 | 55,602,711 | ― | 10,510 | ― | |
| 8月末日 | 55,823,874 | ― | 10,515 | ― | |
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