有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 7月25日) | 55,685,749 | 55,685,749 | 10,526 | 10,526 |
| 第2期 | (2018年 7月25日) | 15,453,851 | 15,453,851 | 10,108 | 10,108 |
| 2017年 8月末日 | 55,823,874 | ― | 10,515 | ― | |
| 9月末日 | 56,752,442 | ― | 10,690 | ― | |
| 10月末日 | 56,900,453 | ― | 10,718 | ― | |
| 11月末日 | 57,142,921 | ― | 10,763 | ― | |
| 12月末日 | 57,868,239 | ― | 10,874 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 37,121,167 | ― | 10,708 | ― | |
| 2月末日 | 36,291,202 | ― | 10,409 | ― | |
| 3月末日 | 34,960,813 | ― | 10,297 | ― | |
| 4月末日 | 35,105,911 | ― | 10,350 | ― | |
| 5月末日 | 34,479,430 | ― | 10,145 | ― | |
| 6月末日 | 24,533,730 | ― | 10,002 | ― | |
| 7月末日 | 15,502,293 | ― | 10,136 | ― | |
| 8月末日 | 6,001,289 | ― | 10,173 | ― | |
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