- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 7月25日) | 55,685,749 | 55,685,749 | 10,526 | 10,526 |
| 第2期 | (2018年 7月25日) | 15,453,851 | 15,453,851 | 10,108 | 10,108 |
| 第3期 | (2019年 7月25日) | 4,835,001 | 4,835,001 | 10,796 | 10,796 |
| 2018年 8月末日 | 6,001,289 | ― | 10,173 | ― | |
| 9月末日 | 6,006,522 | ― | 10,155 | ― | |
| 10月末日 | 5,907,080 | ― | 9,960 | ― | |
| 11月末日 | 6,219,675 | ― | 10,478 | ― | |
| 12月末日 | 6,136,988 | ― | 10,302 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,259,798 | ― | 10,317 | ― | |
| 2月末日 | 6,605,222 | ― | 10,549 | ― | |
| 3月末日 | 6,608,292 | ― | 10,611 | ― | |
| 4月末日 | 10,036,785 | ― | 10,637 | ― | |
| 5月末日 | 6,998,502 | ― | 10,434 | ― | |
| 6月末日 | 7,090,463 | ― | 10,584 | ― | |
| 7月末日 | 3,701,169 | ― | 10,846 | ― | |
| 8月末日 | 3,708,624 | ― | 10,461 | ― | |
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