米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,735,860 | 4,444,929 |
| 投資信託受益証券 | 228,374,124 | 321,044,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,999 |
| 未収入金 | 3,017,300 | 10,056,608 |
| 流動資産計 | 253,129,283 | 335,548,464 |
| 資産の部合計 | 253,129,283 | 335,548,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,399 | 168,100 |
| 未払解約金 | 8,179,720 | 10,942,806 |
| 未払受託者報酬 | 5,469 | 8,460 |
| 未払委託者報酬 | 182,289 | 281,901 |
| 未払利息 | 28 | 9 |
| その他未払費用 | 908 | 1,403 |
| 流動負債計 | 8,498,813 | 11,402,679 |
| 負債の部合計 | 8,498,813 | 11,402,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,799,454 | 336,201,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,168,984 | -12,055,333 |
| （分配準備積立金） | 1,486,022 | 3,294,590 |
| 元本等合計 | 244,630,470 | 324,145,785 |
| 純資産の部合計 | 244,630,470 | 324,145,785 |
| 負債・純資産合計 | 253,129,283 | 335,548,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
