米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,444,929 | 1,392,375 |
| 投資信託受益証券 | 321,044,928 | 77,204,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,998 |
| 未収入金 | 10,056,608 | － |
| 流動資産計 | 335,548,464 | 78,598,429 |
| 資産の部合計 | 335,548,464 | 78,598,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,100 | 41,083 |
| 未払解約金 | 10,942,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,460 | 1,617 |
| 未払委託者報酬 | 281,901 | 53,895 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 1,403 | 253 |
| 流動負債計 | 11,402,679 | 96,850 |
| 負債の部合計 | 11,402,679 | 96,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,201,118 | 82,166,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,055,333 | -3,665,287 |
| （分配準備積立金） | 3,294,590 | 874,833 |
| 元本等合計 | 324,145,785 | 78,501,579 |
| 純資産の部合計 | 324,145,785 | 78,501,579 |
| 負債・純資産合計 | 335,548,464 | 78,598,429 |
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